京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

989

901

減価償却費

1,047

1,126

減損損失

8

132

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△116

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△31

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

60

50

投資有価証券評価損益（△は益）

10

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△22

△148

固定資産のための補助金

△318

△329

固定資産除却損

140

102

売上債権の増減額（△は増加）

117

△117

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1

37

前払費用の増減額（△は増加）

△9

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

7

未払金の増減額（△は減少）

170

△103

未払費用の増減額（△は減少）

23

△21

未払消費税等の増減額（△は減少）

△214

38

その他

200

△93

小計

2,076

1,536

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△59

△50

法人税等の支払額

△196

△252

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,826

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△20

定期預金の払戻による収入

16

55

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△128

△338

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△1,124

△1,827

有形固定資産の売却による収入

32

110

無形固定資産の取得による支出

△22

△58

固定資産のための補助金収入

152

293

その他

△111

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,207

△1,838

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△80

長期借入れによる収入

1,661

1,974

長期借入金の返済による支出

△1,398

△1,523

社債の償還による支出

△251

△245

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△197

△151

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△0

△3

その他

△78

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357

△161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261

△759

現金及び現金同等物の期首残高

1,428

1,690

現金及び現金同等物の期末残高

1,690

931