京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

715

989

減価償却費

1,035

1,047

減損損失

69

8

負ののれん償却額

△5

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

△116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△1

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

67

60

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△0

ゴルフ会員権評価損

9

－

固定資産売却損益（△は益）

△273

△22

固定資産のための補助金

△104

△318

固定資産除却損

33

140

売上債権の増減額（△は増加）

△139

117

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13

△1

前払費用の増減額（△は増加）

2

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△13

未払金の増減額（△は減少）

188

170

未払費用の増減額（△は減少）

△40

23

未払消費税等の増減額（△は減少）

170

△214

その他

44

200

小計

1,735

2,076

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△67

△59

法人税等の支払額

△172

△196

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,502

1,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29

△21

定期預金の払戻による収入

20

16

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△128

投資有価証券の取得による支出

△19

△0

投資有価証券の売却による収入

20

0

有形固定資産の取得による支出

△1,336

△1,124

有形固定資産の売却による収入

396

32

無形固定資産の取得による支出

△7

△22

固定資産のための補助金収入

108

152

その他

△18

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△864

△1,207

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△130

△50

長期借入れによる収入

1,500

1,661

長期借入金の返済による支出

△1,390

△1,398

社債の償還による支出

△331

△251

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△200

△197

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△14

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△608

△357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29

261

現金及び現金同等物の期首残高

1,399

1,428

現金及び現金同等物の期末残高

1,428

1,690