京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

711

715

減価償却費

1,026

1,035

減損損失

74

69

負ののれん償却額

△17

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△11

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

78

67

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

ゴルフ会員権評価損

－

9

有形固定資産売却損益（△は益）

△403

△273

固定資産のための補助金

△111

△104

固定資産除却損

85

33

売上債権の増減額（△は増加）

39

△139

たな卸資産の増減額（△は増加）

42

△13

前払費用の増減額（△は増加）

△2

2

仕入債務の増減額（△は減少）

6

△15

未払金の増減額（△は減少）

20

188

未払費用の増減額（△は減少）

15

△40

未払消費税等の増減額（△は減少）

53

170

その他

38

44

小計

1,705

1,735

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△79

△67

法人税等の支払額

△130

△172

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,501

1,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△29

定期預金の払戻による収入

10

20

投資有価証券の取得による支出

△0

△19

投資有価証券の売却による収入

－

20

有形固定資産の取得による支出

△929

△1,336

有形固定資産の売却による収入

388

396

無形固定資産の取得による支出

△10

△7

固定資産のための補助金収入

140

108

その他

△9

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△438

△864

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△260

△130

長期借入れによる収入

1,190

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,526

△1,390

社債の償還による支出

△376

△331

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△209

△200

自己株式の取得による支出

△0

△0

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△69

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,292

△608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229

29

現金及び現金同等物の期首残高

1,629

1,399

現金及び現金同等物の期末残高

1,399

1,428