京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,768

2,947

減価償却費

1,167

1,215

減損損失

54

11

災害による損失

－

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

16

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

46

44

助成金収入

△119

△34

投資有価証券評価損益（△は益）

9

8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

固定資産売却損益（△は益）

△4

△7

固定資産のための補助金

△398

△1,094

固定資産除却損

70

53

売上債権の増減額（△は増加）

△314

△14

棚卸資産の増減額（△は増加）

91

△30

前払費用の増減額（△は増加）

△3

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

1

△28

未払金の増減額（△は減少）

233

72

未払費用の増減額（△は減少）

37

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

24

1

その他

0

△144

小計

2,673

3,061

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△45

△44

災害による損失の支払額

－

△20

助成金の受取額

201

53

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△506

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,334

2,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17

△11

定期預金の払戻による収入

14

14

短期貸付金の純増減額（△は増加）

123

△409

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△1,380

△2,625

有形固定資産の売却による収入

5

240

無形固定資産の取得による支出

△75

△53

固定資産のための補助金収入

291

1,133

その他

△58

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,098

△1,753

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

980

1,210

長期借入金の返済による支出

△1,750

△1,630

配当金の支払額

－

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△152

△203

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

その他

△59

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△986

△715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249

△12

現金及び現金同等物の期首残高

1,701

1,950

現金及び現金同等物の期末残高

1,950

1,938