京福電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,947

2,843

減価償却費

1,215

1,423

減損損失

11

20

災害による損失

80

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

21

受取利息及び受取配当金

△12

△18

支払利息

44

49

助成金収入

△34

△34

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

固定資産売却損益（△は益）

△7

△21

固定資産のための補助金

△1,094

△510

固定資産除却損

53

47

売上債権の増減額（△は増加）

△14

△29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

50

前払費用の増減額（△は増加）

△4

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

2

未払金の増減額（△は減少）

72

△95

未払費用の増減額（△は減少）

4

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

27

その他

△144

259

小計

3,061

4,050

利息及び配当金の受取額

12

18

利息の支払額

△44

△50

災害による損失の支払額

△20

△58

助成金の受取額

53

18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△352

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,456

3,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△20

定期預金の払戻による収入

14

32

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△409

△357

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△2,625

△2,865

有形固定資産の売却による収入

240

43

無形固定資産の取得による支出

△53

△89

固定資産のための補助金収入

1,133

353

その他

△43

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,753

△2,946

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△70

長期借入れによる収入

1,210

1,210

長期借入金の返済による支出

△1,630

△1,417

配当金の支払額

△39

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△203

△136

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△46

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△715

△463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12

216

現金及び現金同等物の期首残高

1,950

1,938

現金及び現金同等物の期末残高

1,938

2,154