神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

644

859

減価償却費

2,434

2,326

減損損失

3

59

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△253

△182

受取利息及び受取配当金

△29

△32

支払利息

577

560

工事負担金等受入額

△466

△768

工事負担金等圧縮額

466

768

売上債権の増減額（△は増加）

△368

187

棚卸資産の増減額（△は増加）

77

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

696

△822

その他

△318

1,139

小計

3,464

4,076

利息及び配当金の受取額

30

33

利息の支払額

△579

△557

法人税等の支払額

△106

△130

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,809

3,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,727

△1,771

投資有価証券の取得による支出

△300

△300

投資有価証券の売却及び償還による収入

195

306

貸付けによる支出

△10

△18

貸付金の回収による収入

56

87

工事負担金等受入による収入

839

511

その他

△127

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,073

△1,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△755

△615

長期借入れによる収入

10,992

17,560

長期借入金の返済による支出

△11,875

△18,633

自己株式の取得による支出

△2

△3

リース債務の返済による支出

△198

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,840

△1,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104

180

現金及び現金同等物の期首残高

1,360

1,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,256

※ 1,436