神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,161

1,321

減価償却費

2,492

2,443

減損損失

675

11

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△351

△284

受取利息及び受取配当金

△29

△25

支払利息

689

651

固定資産売却益

△220

－

固定資産売却損

－

19

工事負担金等受入額

△4,570

△975

工事負担金等圧縮額

4,759

975

投資有価証券評価損益（△は益）

－

134

売上債権の増減額（△は増加）

△21

195

たな卸資産の増減額（△は増加）

199

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△517

545

その他

759

474

小計

5,025

5,547

利息及び配当金の受取額

30

26

利息の支払額

△693

△655

法人税等の支払額

△159

△113

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,203

4,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,284

△4,125

有形固定資産の売却による収入

243

73

投資有価証券の取得による支出

△200

△500

投資有価証券の売却及び償還による収入

207

412

貸付けによる支出

△12

△20

貸付金の回収による収入

116

75

工事負担金等受入による収入

1,834

1,259

その他

△271

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,367

△2,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△285

215

長期借入れによる収入

9,300

7,900

長期借入金の返済による支出

△10,586

△9,701

自己株式の取得による支出

△5

△6

リース債務の返済による支出

△151

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,727

△1,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107

64

現金及び現金同等物の期首残高

995

1,103

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,103

※ 1,168