神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,415

1,161

減価償却費

2,533

2,492

減損損失

73

675

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△372

△351

受取利息及び受取配当金

△28

△29

支払利息

755

689

固定資産売却益

△10

△220

固定資産売却損

14

－

工事負担金等受入額

△969

△4,570

工事負担金等圧縮額

969

4,759

売上債権の増減額（△は増加）

42

△21

たな卸資産の増減額（△は増加）

43

199

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

△517

その他

561

759

小計

4,847

5,025

利息及び配当金の受取額

29

30

利息の支払額

△756

△693

法人税等の支払額

△201

△159

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,919

4,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,211

△4,284

有形固定資産の売却による収入

16

243

投資有価証券の取得による支出

△200

△200

投資有価証券の売却及び償還による収入

106

207

貸付けによる支出

△20

△12

貸付金の回収による収入

67

116

工事負担金等受入による収入

2,313

1,834

その他

△40

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,969

△2,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△416

△285

長期借入れによる収入

17,060

9,300

長期借入金の返済による支出

△18,320

△10,586

自己株式の取得による支出

△15

△5

リース債務の返済による支出

△121

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,812

△1,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137

107

現金及び現金同等物の期首残高

858

995

現金及び現金同等物の期末残高

※ 995

※ 1,103