神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,486

1,415

減価償却費

2,519

2,533

減損損失

15

73

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△333

△372

受取利息及び受取配当金

△27

△28

支払利息

806

755

有形固定資産売却益

－

△10

有形固定資産売却損

－

14

工事負担金等受入額

△584

△969

固定資産圧縮損

584

969

売上債権の増減額（△は増加）

△81

42

たな卸資産の増減額（△は増加）

170

43

仕入債務の増減額（△は減少）

201

△178

その他

412

561

小計

5,169

4,847

利息及び配当金の受取額

29

29

利息の支払額

△809

△756

法人税等の支払額

△199

△201

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,189

3,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△2

有形固定資産の取得による支出

△3,172

△4,211

有形固定資産の売却による収入

－

16

投資有価証券の取得による支出

△100

△200

投資有価証券の売却及び償還による収入

9

106

貸付けによる支出

△13

△20

貸付金の回収による収入

117

67

工事負担金等受入による収入

1,797

2,313

その他

△224

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,590

△1,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

86

△416

長期借入れによる収入

10,950

17,060

長期借入金の返済による支出

△13,850

△18,320

自己株式の取得による支出

△3

△15

リース債務の返済による支出

△105

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,923

△1,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324

137

現金及び現金同等物の期首残高

1,182

858

現金及び現金同等物の期末残高

※ 858

※ 995