神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,392

1,486

減価償却費

2,561

2,519

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△382

△333

受取利息及び受取配当金

△26

△27

支払利息

896

806

工事負担金等受入額

△771

△584

固定資産圧縮損

771

584

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△81

たな卸資産の増減額（△は増加）

122

170

仕入債務の増減額（△は減少）

716

201

その他

134

427

小計

5,411

5,169

利息及び配当金の受取額

27

29

利息の支払額

△887

△809

法人税等の支払額

△73

△199

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,478

4,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△4

有形固定資産の取得による支出

△2,980

△3,172

投資有価証券の取得による支出

－

△100

投資有価証券の売却及び償還による収入

355

9

貸付けによる支出

△13

△13

貸付金の回収による収入

144

117

工事負担金等受入による収入

521

1,797

その他

△118

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,094

△1,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,503

86

長期借入れによる収入

15,210

10,950

長期借入金の返済による支出

△15,948

△13,850

自己株式の取得による支出

△6

△3

リース債務の返済による支出

△107

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,356

△2,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

△324

現金及び現金同等物の期首残高

1,155

1,182

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,182

※ 858