神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,168

1,392

減価償却費

2,580

2,561

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△190

△382

受取利息及び受取配当金

△24

△26

支払利息

954

896

固定資産売却益

△179

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△4

工事負担金等受入額

△336

△771

固定資産圧縮損

336

771

関係会社株式売却損益（△は益）

△101

－

売上債権の増減額（△は増加）

52

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

164

122

仕入債務の増減額（△は減少）

△197

716

その他

398

139

小計

4,602

5,411

利息及び配当金の受取額

25

27

利息の支払額

△957

△887

法人税等の支払額

△77

△73

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,592

4,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4

有形固定資産の取得による支出

△3,892

△2,980

有形固定資産の売却による収入

1,101

－

投資有価証券の取得による支出

△358

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

115

355

貸付けによる支出

△17

△13

貸付金の回収による収入

138

144

工事負担金等受入による収入

548

521

その他

532

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,832

△2,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

396

△1,503

長期借入れによる収入

13,900

15,210

長期借入金の返済による支出

△16,051

△15,948

自己株式の取得による支出

△5

△6

リース債務の返済による支出

△119

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,880

△2,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120

27

現金及び現金同等物の期首残高

1,275

1,155

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,155

※ 1,182