神戸電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,334

1,589

減価償却費

2,282

2,208

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△99

△164

受取利息及び受取配当金

△35

△40

支払利息

568

606

有価証券売却損益（△は益）

△15

△38

固定資産交換差益（△は益）

－

△425

工事負担金等受入額

△556

△863

工事負担金等圧縮額

556

1,288

売上債権の増減額（△は増加）

△236

△252

棚卸資産の増減額（△は増加）

37

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

155

△20

その他

456

△148

小計

4,447

3,699

利息及び配当金の受取額

35

39

利息の支払額

△563

△606

法人税等の支払額

△139

△167

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,780

2,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,854

△2,609

投資有価証券の取得による支出

△300

△201

投資有価証券の売却及び償還による収入

327

138

貸付けによる支出

△16

△1

貸付金の回収による収入

85

88

工事負担金等受入による収入

772

578

その他

△333

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

△2,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△326

1,083

長期借入れによる収入

6,450

6,550

長期借入金の返済による支出

△8,390

△8,079

自己株式の取得による支出

△3

△295

配当金の支払額

－

△80

リース債務の返済による支出

△167

△533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,437

△1,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23

△407

現金及び現金同等物の期首残高

1,436

1,460

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,460

※ 1,052