南海電気鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,793

34,236

減価償却費

27,477

28,240

減損損失

253

－

のれん償却額

230

339

賞与引当金の増減額（△は減少）

204

374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△689

△976

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△156

受取利息及び受取配当金

△1,219

△3,828

支払利息

3,300

3,232

固定資産除却損

691

912

工事負担金等圧縮額

779

9,541

工事負担金等受入額

△800

△9,548

売上債権の増減額（△は増加）

△321

△10,464

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,694

△3,141

仕入債務の増減額（△は減少）

2,251

5,439

棚卸資産評価損

133

761

未払消費税等の増減額（△は減少）

684

△624

固定資産売却損益（△は益）

△7,286

△214

圧縮未決算特別勘定繰入額

1,813

－

その他

351

△205

小計

66,391

53,921

利息及び配当金の受取額

1,219

3,829

利息の支払額

△3,285

△3,211

法人税等の支払額

△3,001

△10,828

法人税等の還付額

900

102

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,223

43,813

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△30,393

△36,344

固定資産の売却による収入

15,292

1,949

工事負担金等受入による収入

7,703

6,204

投資有価証券の取得による支出

△2,574

△7,677

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

2,498

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△5,334

その他

△557

△594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,528

△39,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,400

3,460

長期借入れによる収入

19,980

36,820

長期借入金の返済による支出

△51,115

△38,629

社債の発行による収入

－

9,931

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△2,813

△5,912

その他

△484

△455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,832

△4,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,862

△271

現金及び現金同等物の期首残高

37,540

42,402

現金及び現金同等物の期末残高

42,402

42,131