大宝運輸のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) | 当事業年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 193,469 | 317,237 |
| 減価償却費 | 290,158 | 257,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △300 | △300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △258 | △4,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1,074 | △15,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | 4,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,737 | △11,567 |
| 支払利息 | 9,860 | 9,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,855 | △12,281 |
| 固定資産除売却損 | 237 | 1,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △49,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,317 | 45,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,075 | △4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34,959 | △5,867 |
| その他 | △57,689 | △128,742 |
| 小計 | 489,728 | 402,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,737 | 11,567 |
| 利息の支払額 | △9,860 | △9,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △63,970 | △21,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,634 | 383,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,497 | △75,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,855 | 12,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,924 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,058 |
| その他 | △80 | △783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,646 | 204,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △8,579 | △10,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,220 | △190,220 |
| 配当金の支払額 | △74,639 | △74,246 |
| その他 | △294 | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,734 | △274,689 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,254 | 312,326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,142 | 1,833,396 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,833,396 | 2,145,722 |
