大宝運輸

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月21日

　至 2022年３月20日)

当事業年度

(自 2022年３月21日

　至 2023年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

317,237

263,777

減価償却費

257,752

245,505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

△100

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,146

9,192

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,142

1,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,483

4,483

受取利息及び受取配当金

△11,567

△12,260

支払利息

9,297

8,583

固定資産売却損益（△は益）

△12,281

△8,336

固定資産除売却損

1,042

510

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,761

－

売上債権の増減額（△は増加）

45,308

103,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,847

2,617

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,867

△12,435

その他

△128,742

△19,534

小計

402,466

586,838

利息及び配当金の受取額

11,567

12,260

利息の支払額

△9,297

△8,583

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,731

△145,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,004

444,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△75,545

△26,379

有形固定資産の売却による収入

12,281

8,990

無形固定資産の取得による支出

－

△29,390

投資有価証券の売却による収入

68,058

－

その他

△783

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

204,011

△46,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△10,062

△10,398

長期借入金の返済による支出

△190,220

△180,540

配当金の支払額

△74,246

△74,692

その他

△160

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,689

△265,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

312,326

132,527

現金及び現金同等物の期首残高

1,833,396

2,145,722

現金及び現金同等物の期末残高

 2,145,722

 2,278,250