大宝運輸

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月21日

　至 2021年３月20日)

当事業年度

(自 2021年３月21日

　至 2022年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

193,469

317,237

減価償却費

290,158

257,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△258

△4,146

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,074

△15,142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,483

4,483

受取利息及び受取配当金

△11,737

△11,567

支払利息

9,860

9,297

固定資産売却損益（△は益）

△4,855

△12,281

固定資産除売却損

237

1,042

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△49,761

売上債権の増減額（△は増加）

101,317

45,308

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,075

△4,847

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,959

△5,867

その他

△57,689

△128,742

小計

489,728

402,466

利息及び配当金の受取額

11,737

11,567

利息の支払額

△9,860

△9,297

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△63,970

△21,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

427,634

383,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△15,497

△75,545

有形固定資産の売却による収入

4,855

12,281

投資有価証券の取得による支出

△3,924

－

投資有価証券の売却による収入

－

68,058

その他

△80

△783

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,646

204,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△8,579

△10,062

長期借入金の返済による支出

△200,220

△190,220

配当金の支払額

△74,639

△74,246

その他

△294

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283,734

△274,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,254

312,326

現金及び現金同等物の期首残高

1,704,142

1,833,396

現金及び現金同等物の期末残高

 1,833,396

 2,145,722