大宝運輸

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月21日

　至 2020年３月20日)

当事業年度

(自 2020年３月21日

　至 2021年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

110,034

193,469

減価償却費

196,674

290,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,300

△258

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16,771

△1,074

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,483

4,483

受取利息及び受取配当金

△13,110

△11,737

支払利息

7,988

9,860

固定資産売却損益（△は益）

△6,378

△4,855

固定資産除売却損

0

237

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,962

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,021

－

売上債権の増減額（△は増加）

△95,622

101,317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△541

1,075

仕入債務の増減額（△は減少）

1,707

△34,959

その他

211,331

△57,689

小計

381,355

489,728

利息及び配当金の受取額

13,110

11,737

利息の支払額

△7,988

△9,860

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△111,696

△63,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,780

427,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,660,495

△15,497

有形固定資産の売却による収入

6,428

4,855

投資有価証券の取得による支出

－

△3,924

投資有価証券の売却による収入

45,285

－

その他

△37,147

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,645,929

△14,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

－

△8,579

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

－

長期借入れによる収入

2,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△164,569

△200,220

配当金の支払額

△74,929

△74,639

その他

△17,762

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,442,739

△283,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,589

129,254

現金及び現金同等物の期首残高

1,632,552

1,704,142

現金及び現金同等物の期末残高

 1,704,142

 1,833,396