大宝運輸

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年３月21日

　至 2019年３月20日)

当事業年度

(自 2019年３月21日

　至 2020年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

244,201

110,034

減価償却費

161,357

196,674

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

△200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,068

△2,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△14,492

△16,771

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,358

4,483

受取利息及び受取配当金

△11,895

△13,110

支払利息

3,147

7,988

固定資産売却益

△24,414

△6,378

固定資産除売却損

219

0

減損損失

8,336

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△17,962

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,021

売上債権の増減額（△は増加）

△57,553

△95,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,014

△541

仕入債務の増減額（△は減少）

1,080

1,707

その他

△37,919

211,331

小計

273,273

381,355

利息及び配当金の受取額

11,895

13,110

利息の支払額

△3,147

△7,988

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

10,738

△111,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,759

274,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△784,055

△1,660,495

有形固定資産の売却による収入

24,414

6,428

投資有価証券の売却による収入

－

45,285

その他

△655

△37,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△760,296

△1,645,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△400,000

長期借入れによる収入

400,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△151,504

△164,569

配当金の支払額

△75,228

△74,929

その他

△134

△17,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

573,133

1,442,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,597

71,589

現金及び現金同等物の期首残高

1,526,955

1,632,552

現金及び現金同等物の期末残高

 1,632,552

 1,704,142