大宝運輸のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当事業年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 263,777 | 200,274 |
| 減価償却費 | 245,505 | 309,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | △100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | △10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | △8,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | 4,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,260 | △16,349 |
| 支払利息 | 8,583 | 7,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,336 | △10,039 |
| 固定資産除売却損 | 510 | 20,488 |
| 減損損失 | － | 56,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,146 | △51,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,617 | △774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,435 | 19,610 |
| その他 | △19,534 | 6,986 |
| 小計 | 586,838 | 527,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,260 | 13,321 |
| 利息の支払額 | △8,583 | △7,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △145,697 | △89,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,819 | 444,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,379 | △67,009 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △13,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,990 | 10,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,390 | △44,540 |
| その他 | 180 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,598 | △114,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,398 | △10,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,540 | △180,540 |
| 配当金の支払額 | △74,692 | △74,756 |
| その他 | △61 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,692 | △265,615 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,527 | 63,793 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,145,722 | 2,278,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,278,250 | 2,342,044 |
