大宝運輸のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) | 当事業年度 (自 2024年３月21日 至 2025年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 200,274 | 403,667 |
| 減価償却費 | 309,576 | 252,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | △100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △8,509 | △22,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | △142,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,349 | △11,730 |
| 支払利息 | 7,764 | 9,022 |
| 固定資産売却益 | △10,039 | △5,889 |
| 固定資産除売却損 | 20,488 | 2,988 |
| 減損損失 | 56,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,592 | 17,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △774 | △598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,610 | 12,816 |
| その他 | 6,986 | △3,699 |
| 小計 | 527,820 | 511,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,321 | 11,730 |
| 利息の支払額 | △7,764 | △9,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △89,240 | △112,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,136 | 401,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,009 | △43,939 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,536 | △2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,039 | 5,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,540 | △10,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △1,730 |
| その他 | 320 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,728 | △52,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,250 | △2,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,540 | △180,540 |
| 配当金の支払額 | △74,756 | △74,904 |
| その他 | △68 | 460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,615 | △257,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,793 | 91,399 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,278,250 | 2,342,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,342,044 | 2,433,443 |
