サカイ引越センター

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,749

10,776

減価償却費

1,337

1,286

減損損失

－

508

のれん償却額

89

39

株式報酬費用

148

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△83

賞与引当金の増減額（△は減少）

△290

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△323

△221

支払利息

17

18

有形固定資産処分損益（△は益）

12

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,745

1,173

棚卸資産の増減額（△は増加）

27

△314

仕入債務の増減額（△は減少）

790

△94

未払消費税等の増減額（△は減少）

52

△712

未払賞与の増減額（△は減少）

△482

△353

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△330

△311

その他

△115

△324

小計

14,389

11,462

利息及び配当金の受取額

323

220

利息の支払額

△17

△18

法人税等の支払額

△3,391

△3,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,303

7,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△454

△466

定期預金の払戻による収入

463

468

有形固定資産の取得による支出

△2,183

△2,383

有形固定資産の売却による収入

639

81

無形固定資産の取得による支出

△80

△129

有価証券の取得による支出

△3,000

－

有価証券の償還による収入

3,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2

投資有価証券の売却による収入

116

274

貸付けによる支出

△22

△545

貸付金の回収による収入

160

169

出資金の回収による収入

170

53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△550

関係会社株式の取得による支出

－

△64

その他

△49

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△3,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900

1,200

短期借入金の返済による支出

△900

△800

長期借入れによる収入

100

171

長期借入金の返済による支出

△1,640

△1,135

リース債務の返済による支出

△83

△239

自己株式の取得による支出

△0

△879

設備関係割賦債務の返済による支出

△1,368

△107

社債の償還による支出

－

△11

配当金の支払額

△1,231

△1,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,224

△3,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,838

1,091

現金及び現金同等物の期首残高

15,876

21,715

現金及び現金同等物の期末残高

21,715

22,806