サカイ引越センター

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,107

11,749

減価償却費

1,407

1,337

減損損失

157

－

のれん償却額

176

89

受取保険金

△20

－

株式報酬費用

158

148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

△290

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,942

1

受取利息及び受取配当金

△26

△323

支払利息

10

17

有形固定資産処分損益（△は益）

△1

12

投資有価証券評価損益（△は益）

196

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△192

1,745

たな卸資産の増減額（△は増加）

35

27

仕入債務の増減額（△は減少）

814

790

未払消費税等の増減額（△は減少）

452

52

未払賞与の増減額（△は減少）

△593

△482

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

2,149

△330

その他

△701

△115

小計

13,171

14,389

利息及び配当金の受取額

26

323

利息の支払額

△10

△17

保険金の受取額

20

－

法人税等の支払額

△3,991

△3,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,216

11,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△498

△454

定期預金の払戻による収入

560

463

有形固定資産の取得による支出

△7,915

△2,183

有形固定資産の売却による収入

7

639

無形固定資産の取得による支出

△333

△80

有価証券の取得による支出

△4,000

△3,000

有価証券の償還による収入

4,000

3,000

投資有価証券の売却による収入

289

116

貸付けによる支出

△25

△22

貸付金の回収による収入

410

160

出資金の回収による収入

190

170

その他

△189

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,505

△1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000

900

短期借入金の返済による支出

△1,100

△900

長期借入れによる収入

3,245

100

長期借入金の返済による支出

△1,263

△1,640

リース債務の返済による支出

－

△83

自己株式の取得による支出

△0

△0

設備関係割賦債務の返済による支出

△510

△1,368

配当金の支払額

△1,129

△1,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

241

△4,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,953

5,838

現金及び現金同等物の期首残高

13,923

15,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,876

※ 21,715