サカイ引越センター

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,141

7,426

減価償却費

1,414

1,426

減損損失

191

118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

△283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219

588

受取利息及び受取配当金

△170

△43

支払利息

35

21

有形固定資産処分損益（△は益）

559

△138

投資有価証券売却損益（△は益）

△126

△236

売上債権の増減額（△は増加）

△623

335

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

460

150

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,065

△736

未払賞与の増減額（△は減少）

154

△684

その他

△863

△197

小計

8,319

7,727

利息及び配当金の受取額

170

43

利息の支払額

△34

△20

法人税等の支払額

△2,872

△1,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,582

6,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△663

△1,146

定期預金の払戻による収入

657

659

有形固定資産の取得による支出

△2,947

△2,598

有形固定資産の売却による収入

1,582

348

無形固定資産の取得による支出

△69

△12

投資有価証券の取得による支出

△996

△1,095

投資有価証券の売却による収入

737

1,081

関係会社株式の取得による支出

△100

-

貸付けによる支出

△598

△29

貸付金の回収による収入

170

67

その他

△70

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,298

△2,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,400

3,330

短期借入金の返済による支出

△4,100

△3,500

長期借入れによる収入

816

651

長期借入金の返済による支出

△2,406

△1,842

株式の発行による収入

1,196

-

ストックオプションの行使による収入

213

72

自己株式の処分による収入

861

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

設備関係割賦債務の返済による支出

△623

△506

配当金の支払額

△702

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344

△2,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,939

1,143

現金及び現金同等物の期首残高

3,359

6,298

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,298

※ 7,442