ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,910

11,806

減価償却費

5,265

5,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

194

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△146

受取利息及び受取配当金

△59

△76

支払利息

146

142

固定資産除売却損

36

25

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6

売上債権の増減額（△は増加）

△225

87

仕入債務の増減額（△は減少）

△293

305

未払消費税等の増減額（△は減少）

121

△120

固定資産売却益

△67

△99

新型コロナウイルス感染症による助成金収入

△213

-

新型コロナウイルス感染症による損失

190

-

和解金

-

146

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,503

△359

その他の資産・負債の増減額

366

475

その他

△91

36

小計

14,835

17,735

利息及び配当金の受取額

59

76

利息の支払額

△142

△142

新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額

213

-

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△190

-

和解金の支払額

-

△77

法人税等の支払額

△3,309

△3,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,466

13,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△850

△1,275

定期預金の払戻による収入

1,410

991

有形固定資産の取得による支出

△6,884

△5,491

有形固定資産の売却による収入

67

416

無形固定資産の取得による支出

△223

△121

投資有価証券の取得による支出

△209

△93

投資有価証券の売却による収入

213

35

敷金の差入による支出

△372

△68

敷金の回収による収入

260

163

貸付けによる支出

△16

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△826

△511

子会社株式の取得による支出

-

△20

その他

△19

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,451

△6,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

625

△890

長期借入れによる収入

1,850

2,790

長期借入金の返済による支出

△2,197

△2,188

自己株式の純増減額（△は増加）

△602

△0

配当金の支払額

△1,322

△1,502

非支配株主への配当金の支払額

△193

△198

リース債務の返済による支出

△2,216

△2,194

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,063

△4,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47

3,377

現金及び現金同等物の期首残高

14,852

14,804

現金及び現金同等物の期末残高

14,804

18,182