ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,821

10,910

減価償却費

5,190

5,265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

194

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

△5

受取利息及び受取配当金

△61

△59

支払利息

158

146

固定資産除売却損

18

36

投資有価証券評価損益（△は益）

14

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,278

△225

仕入債務の増減額（△は減少）

△895

△293

未払消費税等の増減額（△は減少）

336

121

固定資産売却益

△483

△67

新型コロナウイルス感染症による助成金収入

-

△213

新型コロナウイルス感染症による損失

-

190

リース投資資産の増減額（△は増加）

-

△1,503

その他の資産・負債の増減額

△401

366

その他

68

△91

小計

16,088

14,835

利息及び配当金の受取額

60

59

利息の支払額

△160

△142

新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額

-

213

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△190

法人税等の支払額

△3,716

△3,309

法人税等の還付額

5

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,276

11,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,362

△850

定期預金の払戻による収入

614

1,410

有形固定資産の取得による支出

△4,676

△6,884

有形固定資産の売却による収入

603

67

無形固定資産の取得による支出

△391

△223

投資有価証券の取得による支出

△89

△209

投資有価証券の売却による収入

10

213

敷金の差入による支出

△193

△372

敷金の回収による収入

83

260

貸付けによる支出

△16

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△146

△826

関係会社株式の取得による支出

△705

-

その他

△72

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,344

△7,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△97

625

長期借入れによる収入

2,097

1,850

長期借入金の返済による支出

△3,191

△2,197

自己株式の純増減額（△は増加）

△29

△602

配当金の支払額

△1,330

△1,322

非支配株主への配当金の支払額

△191

△193

リース債務の返済による支出

△2,189

△2,216

子会社の自己株式の取得による支出

△462

-

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,401

△4,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531

△47

現金及び現金同等物の期首残高

14,320

14,852

現金及び現金同等物の期末残高

14,852

14,804