ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,192

10,821

減価償却費

5,002

5,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

178

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

69

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176

41

受取利息及び受取配当金

△46

△61

支払利息

165

158

固定資産除売却損

39

18

投資有価証券評価損益（△は益）

-

14

売上債権の増減額（△は増加）

△212

1,278

仕入債務の増減額（△は減少）

157

△895

未払消費税等の増減額（△は減少）

325

336

固定資産売却益

△103

△483

その他の資産・負債の増減額

162

△401

その他

△55

68

小計

16,049

16,088

利息及び配当金の受取額

47

60

利息の支払額

△166

△160

法人税等の支払額

△3,362

△3,716

法人税等の還付額

0

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,568

12,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△833

△1,362

定期預金の払戻による収入

838

614

有形固定資産の取得による支出

△1,780

△4,676

有形固定資産の売却による収入

166

603

無形固定資産の取得による支出

△358

△391

投資有価証券の取得による支出

△303

△89

投資有価証券の売却による収入

156

10

敷金の差入による支出

△119

△193

敷金の回収による収入

146

83

貸付けによる支出

△11

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△95

△146

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

549

-

関係会社株式の取得による支出

-

△705

その他

△48

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,692

△6,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△97

長期借入れによる収入

892

2,097

長期借入金の返済による支出

△2,875

△3,191

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△29

配当金の支払額

△997

△1,330

非支配株主への配当金の支払額

△151

△191

リース債務の返済による支出

△2,117

△2,189

子会社の自己株式の取得による支出

-

△462

その他

△165

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,567

△5,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,308

531

現金及び現金同等物の期首残高

9,012

14,320

現金及び現金同等物の期末残高

14,320

14,852