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ハマキョウレックスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,278	10,192
減価償却費	4,944	5,002
貸倒引当金の増減額（△は減少）	51	178
賞与引当金の増減額（△は減少）	67	71
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	121	176
受取利息及び受取配当金	△33	△46
支払利息	193	165
固定資産除売却損	85	39
売上債権の増減額（△は増加）	△1,396	△212
仕入債務の増減額（△は減少）	642	157
未払消費税等の増減額（△は減少）	△457	325
その他の資産・負債の増減額	665	162
その他	△74	△158
小計	14,087	16,049
利息及び配当金の受取額	33	47
利息の支払額	△190	△166
法人税等の支払額	△2,258	△3,362
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,673	12,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△746	△833
定期預金の払戻による収入	601	838
有形固定資産の取得による支出	△3,845	△1,780
有形固定資産の売却による収入	128	166
無形固定資産の取得による支出	△311	△358
投資有価証券の取得による支出	△2	△303
投資有価証券の売却による収入	-	156
敷金の差入による支出	△110	△119
敷金の回収による収入	343	146
貸付けによる支出	△34	△11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△468	△95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	549
その他	△29	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,475	△1,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,380	△150
長期借入れによる収入	510	892
長期借入金の返済による支出	△3,264	△2,875
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△807	△997
非支配株主への配当金の支払額	△121	△151
リース債務の返済による支出	△2,024	△2,117
その他	△5	△165
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,094	△5,567
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	103	5,308
現金及び現金同等物の期首残高	8,909	9,012
現金及び現金同等物の期末残高	9,012	14,320