ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,293

9,278

減価償却費

4,716

4,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

121

受取利息及び受取配当金

△30

△33

支払利息

220

193

固定資産除売却損

76

85

売上債権の増減額（△は増加）

388

△1,396

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

642

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,133

△457

未収消費税等の増減額（△は増加）

415

-

損害賠償損失

51

-

その他の資産・負債の増減額

△27

665

その他

△193

△74

小計

15,005

14,087

利息及び配当金の受取額

30

33

利息の支払額

△218

△190

損害賠償金の支払額

△51

-

法人税等の支払額

△3,003

△2,258

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,764

11,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△593

△746

定期預金の払戻による収入

596

601

有形固定資産の取得による支出

△2,136

△3,845

有形固定資産の売却による収入

280

128

無形固定資産の取得による支出

△312

△311

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

88

-

敷金の差入による支出

△48

△110

敷金の回収による収入

413

343

貸付けによる支出

△25

△34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△100

△468

その他

△46

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,887

△4,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△1,380

長期借入れによる収入

1,771

510

長期借入金の返済による支出

△4,280

△3,264

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△665

△807

非支配株主への配当金の支払額

△112

△121

リース債務の返済による支出

△1,846

△2,024

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,639

△7,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,238

103

現金及び現金同等物の期首残高

4,671

8,909

現金及び現金同等物の期末残高

8,909

9,012