ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,229

8,293

減価償却費

3,820

4,716

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△506

-

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

34

-

受取利息及び受取配当金

△33

△30

支払利息

254

220

固定資産除売却損

33

76

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

△516

388

仕入債務の増減額（△は減少）

△94

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,025

1,133

未収消費税等の増減額（△は増加）

△415

415

損害賠償損失

-

51

その他の資産・負債の増減額

1,211

△27

その他

△123

△193

小計

11,000

15,005

利息及び配当金の受取額

33

30

利息の支払額

△251

△218

損害賠償金の支払額

△17

△51

法人税等の支払額

△2,980

△3,003

法人税等の還付額

6

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,791

11,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△989

△593

定期預金の払戻による収入

973

596

有形固定資産の取得による支出

△13,096

△2,136

有形固定資産の売却による収入

178

280

無形固定資産の取得による支出

△180

△312

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

7

88

敷金の差入による支出

△250

△48

敷金の回収による収入

181

413

貸付けによる支出

△19

△25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△69

△100

その他

△76

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,341

△1,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

215

△500

長期借入れによる収入

3,490

1,771

長期借入金の返済による支出

△3,426

△4,280

株式の発行による収入

4,976

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△0

配当金の支払額

△421

△665

非支配株主への配当金の支払額

△114

△112

リース債務の返済による支出

△1,621

△1,846

その他

△1

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,094

△5,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,455

4,238

現金及び現金同等物の期首残高

7,126

4,671

現金及び現金同等物の期末残高

4,671

8,909