ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,988

8,229

減価償却費

3,442

3,820

負ののれん償却額

△111

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

107

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99

88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

△506

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

34

受取利息及び受取配当金

△28

△33

支払利息

271

254

固定資産除売却損

30

33

投資有価証券評価損益（△は益）

14

1

売上債権の増減額（△は増加）

△393

△516

仕入債務の増減額（△は減少）

△187

△94

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,436

△1,025

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△415

損害賠償損失

16

-

その他の資産・負債の増減額

327

1,211

その他

△136

△123

小計

11,961

11,000

利息及び配当金の受取額

28

33

利息の支払額

△269

△251

損害賠償金の支払額

△24

△17

消費税等の還付額

52

-

法人税等の支払額

△2,069

△2,980

法人税等の還付額

448

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,126

7,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△529

△989

定期預金の払戻による収入

553

973

有形固定資産の取得による支出

△4,403

△13,096

有形固定資産の売却による収入

187

178

無形固定資産の取得による支出

△130

△180

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

敷金の差入による支出

△268

△250

敷金の回収による収入

75

181

貸付けによる支出

△30

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△69

その他

△16

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,561

△13,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

215

長期借入れによる収入

2,779

3,490

長期借入金の返済による支出

△3,964

△3,426

株式の発行による収入

－

4,976

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△359

△421

非支配株主への配当金の支払額

△110

△114

リース債務の返済による支出

△1,630

△1,621

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,428

3,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,136

△2,455

現金及び現金同等物の期首残高

4,990

7,126

現金及び現金同等物の期末残高

7,126

4,671