ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,711

6,988

減価償却費

3,309

3,442

負ののれん償却額

△203

△111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,939

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,902

99

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

47

受取利息及び受取配当金

△29

△28

支払利息

308

271

固定資産除売却損

70

30

投資有価証券評価損益（△は益）

7

14

売上債権の増減額（△は増加）

△117

△393

仕入債務の増減額（△は減少）

83

△187

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23

1,436

損害賠償損失

93

16

その他の資産・負債の増減額

△308

327

その他

△47

△136

小計

8,865

11,961

利息及び配当金の受取額

29

28

利息の支払額

△308

△269

損害賠償金の支払額

△51

△24

消費税等の還付額

-

52

法人税等の支払額

△2,418

△2,069

法人税等の還付額

26

448

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,143

10,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△591

△529

定期預金の払戻による収入

575

553

有形固定資産の取得による支出

△1,629

△4,403

有形固定資産の売却による収入

130

187

無形固定資産の取得による支出

△302

△130

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

敷金の差入による支出

△236

△268

敷金の回収による収入

72

75

貸付けによる支出

△38

△30

その他

58

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,962

△4,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△815

△140

長期借入れによる収入

3,664

2,779

長期借入金の返済による支出

△4,928

△3,964

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△342

△359

少数株主への配当金の支払額

△100

△110

リース債務の返済による支出

△1,446

△1,630

その他

24

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,944

△3,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

236

2,136

現金及び現金同等物の期首残高

4,753

4,990

現金及び現金同等物の期末残高

4,990

7,126