ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,238

13,447

減価償却費

5,614

5,981

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

225

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

△208

受取利息及び受取配当金

△100

△129

支払利息

138

149

固定資産除売却損

40

22

売上債権の増減額（△は増加）

△209

△646

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

429

未払消費税等の増減額（△は減少）

380

555

固定資産売却益

△149

△144

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,289

137

その他の資産・負債の増減額

190

24

その他

181

205

小計

17,150

20,137

利息及び配当金の受取額

100

129

利息の支払額

△137

△150

法人税等の支払額

△3,457

△4,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,655

15,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,045

△2,104

定期預金の払戻による収入

1,747

2,423

有形固定資産の取得による支出

△2,354

△8,216

有形固定資産の売却による収入

471

1,403

無形固定資産の取得による支出

△174

△169

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

0

64

敷金の差入による支出

△63

△337

敷金の回収による収入

90

101

貸付けによる支出

△17

△28

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△728

△1,494

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

206

子会社株式の取得による支出

-

△194

その他

82

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,003

△8,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

297

193

長期借入れによる収入

442

324

長期借入金の返済による支出

△2,441

△2,155

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△127

配当金の支払額

△1,690

△1,970

非支配株主への配当金の支払額

△220

△208

リース債務の返済による支出

△2,157

△2,354

その他

△1

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,772

△6,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,880

1,080

現金及び現金同等物の期首残高

18,182

23,062

現金及び現金同等物の期末残高

23,062

24,143