ハマキョウレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,447

14,374

減価償却費

5,981

6,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

225

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△208

△161

受取利息及び受取配当金

△129

△153

支払利息

149

186

固定資産除売却損

22

51

売上債権の増減額（△は増加）

△646

382

仕入債務の増減額（△は減少）

429

△1,031

未払消費税等の増減額（△は減少）

555

△486

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△480

固定資産売却益

△144

△380

リース投資資産の増減額（△は増加）

137

248

その他の資産・負債の増減額

24

△504

その他

205

193

小計

20,137

18,484

利息及び配当金の受取額

129

153

利息の支払額

△150

△182

法人税等の支払額

△4,233

△4,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,883

14,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,104

△2,167

定期預金の払戻による収入

2,423

2,566

有形固定資産の取得による支出

△8,216

△12,282

有形固定資産の売却による収入

1,403

662

無形固定資産の取得による支出

△169

△101

投資有価証券の取得による支出

△13

△2

投資有価証券の売却による収入

64

15

敷金の差入による支出

△337

△88

敷金の回収による収入

101

304

貸付けによる支出

△28

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,494

△33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

206

-

子会社株式の取得による支出

△194

△24

その他

53

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,305

△11,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

193

△2,793

長期借入れによる収入

324

7,340

長期借入金の返済による支出

△2,155

△3,739

自己株式の純増減額（△は増加）

△127

△1,174

配当金の支払額

△1,970

△2,424

非支配株主への配当金の支払額

△208

△263

リース債務の返済による支出

△2,354

△2,277

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△26

その他

△197

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,497

△5,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,080

△2,518

現金及び現金同等物の期首残高

23,062

24,143

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

27

現金及び現金同等物の期末残高

24,143

21,652