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(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
670,991
669,874
減価償却費
453,331
509,794
減損損失
10,794
167,728
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,518
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
396
△19,156
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,620
△1,778
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△600
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,014
5,799
受取利息及び受取配当金
△42,107
△43,195
支払利息
15,124
13,714
固定資産売却損益（△は益）
△26,152
△83,525
固定資産除却損
42
1,003
投資有価証券評価損
28,316
デリバティブ損益（△は益）
20,765
△45,450
売上債権の増減額（△は増加）
60,601
30,495
仕入債務の増減額（△は減少）
46,196
△6,494
長期預り金の増減額（△は減少）
△7,621
△9,161
未払消費税等の増減額（△は減少）
23,425
76,646
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,242
△139,052
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,676
△148,289
小計
1,244,701
978,953
利息及び配当金の受取額
42,107
43,204
利息の支払額
△15,124
△13,714
法人税等の支払額
△269,690
△216,864
1,001,994
791,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,191,697
△1,405,231
有形固定資産の売却による収入
27,086
100,132
無形固定資産の取得による支出
△9,562
投資有価証券の取得による支出
△1,585
△1,594
保険積立金の積立による支出
△20,471
△23,482
差入保証金の差入による支出
△57,367
△1,202
差入保証金の回収による収入
3,600
貸付けによる支出
△5,210
△1,990
貸付金の回収による収入
6,147
3,487
△2,252,661
△1,341,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△42
リース債務の返済による支出
△36,643
△35,385
配当金の支払額
△108,841
△81,765
△145,526
△117,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,396,193
△666,978
現金及び現金同等物の期首残高
5,419,079
4,022,886
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,022,886
※ 3,355,908
