東部ネットワークのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 775,718 | 670,991 |
| 減価償却費 | 484,202 | 453,331 |
| 減損損失 | ― | 10,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △303 | △3,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,110 | 396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 1,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | △600 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 7,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,743 | △42,107 |
| 有価証券利息 | △53 | ― |
| 支払利息 | 16,652 | 15,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18,494 | △26,152 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 42 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 28,316 |
| デリバティブ評価損 | ― | 20,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,421 | 60,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,006 | 46,196 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 25,728 | △7,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,429 | 23,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △12,994 | △3,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △17,781 | △10,676 |
| 小計 | 1,294,371 | 1,244,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,797 | 42,107 |
| 利息の支払額 | △16,652 | △15,124 |
| 法人税等の支払額 | △234,044 | △269,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,471 | 1,001,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △925,822 | △2,191,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,147 | 27,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,984 | △9,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,540 | △1,585 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,471 | △20,471 |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △57,367 |
| 貸付けによる支出 | △6,360 | △5,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,422 | 6,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △926,609 | △2,252,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △42 |
| リース債務の返済による支出 | △37,774 | △36,643 |
| 配当金の支払額 | △81,226 | △108,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,068 | △145,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,793 | △1,396,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,381,285 | 5,419,079 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,419,079 | 4,022,886 |
