東部ネットワーク

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

874,977

1,338,832

減価償却費

550,759

644,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△144

978

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,296

8,536

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

1,090

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,490

△82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,200

11,800

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

78,123

－

偶発損失引当金戻入益

－

△13,523

受取利息及び受取配当金

△26,280

△30,250

支払利息

9,837

16,532

固定資産売却損益（△は益）

△28,395

△44,747

固定資産除却損

0

1,093

売上債権の増減額（△は増加）

53,409

△304,956

仕入債務の増減額（△は減少）

△115,497

△16,855

預り保証金の増減額（△は減少）

△4,216

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,960

△45,206

その他の資産の増減額（△は増加）

△30,039

△12,389

その他の負債の増減額（△は減少）

△167,730

3,154

小計

1,317,775

1,558,362

利息及び配当金の受取額

26,282

30,249

利息の支払額

△9,837

△16,532

和解金の支払額

－

△64,600

法人税等の支払額

△359,426

△338,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

974,795

1,169,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

－

定期預金の払戻による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△232,750

△752,853

有形固定資産の売却による収入

29,055

45,180

無形固定資産の取得による支出

△929

△2,430

投資有価証券の取得による支出

△41,656

△1,440

貸付けによる支出

△5,554

△5,970

貸付金の回収による収入

4,280

6,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,552

△701,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△55,205

－

リース債務の返済による支出

△11,513

△28,709

配当金の支払額

△109,183

△81,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,902

△109,936

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

541,340

357,911

現金及び現金同等物の期首残高

3,055,623

3,596,963

現金及び現金同等物の期末残高

3,596,963

3,954,874