東部ネットワークのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 565,274 | 283,165 |
| 減価償却費 | 581,345 | 672,357 |
| 減損損失 | - | 255,638 |
| のれん償却額 | 8,721 | 43,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 1,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | 1,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,452 | △6,333 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,567 | 6,368 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,440 | △57,087 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △30,000 |
| 支払利息 | 15,019 | 16,076 |
| 支払手数料 | - | 6,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26,996 | △16,474 |
| 固定資産除却損 | 28 | 1,839 |
| 負ののれん発生益 | △76,329 | - |
| 和解金 | 25,104 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △122,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,269 | 51,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △232 | △2,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,142 | 59,552 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △4,515 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △101,257 | △46,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △18,880 | △3,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △8,140 | △21,046 |
| その他 | - | 351 |
| 小計 | 787,641 | 1,095,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,433 | 57,087 |
| 利息の支払額 | △15,019 | △16,114 |
| 和解金の支払額 | △25,104 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △55,806 | △179,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,144 | 957,039 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △352,921 | △565,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,774 | 16,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,640 | △13,310 |
| 事業譲受による支出 | - | △91,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △6,454 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38,343 | △124,342 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 274,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | △83,541 | △2,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,269 | 3,386 |
| 貸付けによる支出 | △2,100 | △840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,855 | 1,275 |
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △376,905 | - |
| その他 | - | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △740,714 | △476,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,346 | △187,079 |
| 社債の償還による支出 | - | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,749 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 406,255 |
| リース債務の返済による支出 | △43,267 | △65,794 |
| 配当金の支払額 | △81,015 | △79,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,377 | 313,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △224,947 | 794,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,866,845 | 3,793,347 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151,449 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,793,347 | 4,587,605 |
