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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
565,274
283,165
減価償却費
581,345
672,357
減損損失
-
255,638
のれん償却額
8,721
43,986
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,781
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,918
1,992
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,452
△6,333
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,567
6,368
訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少）
△100,000
受取利息及び受取配当金
△49,440
△57,087
事業譲渡損益（△は益）
△30,000
支払利息
15,019
16,076
支払手数料
6,905
固定資産売却損益（△は益）
△26,996
△16,474
固定資産除却損
28
1,839
負ののれん発生益
△76,329
和解金
25,104
保険解約返戻金
△122,368
売上債権の増減額（△は増加）
24,269
51,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△232
△2,503
仕入債務の増減額（△は減少）
△50,142
59,552
長期預り金の増減額（△は減少）
△4,515
未払消費税等の増減額（△は減少）
△101,257
△46,044
その他の資産の増減額（△は増加）
△18,880
△3,994
その他の負債の増減額（△は減少）
△8,140
△21,046
その他
351
小計
787,641
1,095,763
利息及び配当金の受取額
49,433
57,087
利息の支払額
△15,019
△16,114
和解金の支払額
△25,104
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△55,806
△179,696
741,144
957,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△352,921
△565,095
有形固定資産の売却による収入
30,774
16,941
無形固定資産の取得による支出
△8,640
△13,310
事業譲受による支出
△91,000
事業譲渡による収入
30,000
投資有価証券の取得による支出
△1,200
△6,454
保険積立金の積立による支出
△38,343
△124,342
保険積立金の解約による収入
274,039
差入保証金の差入による支出
△83,541
△2,359
差入保証金の回収による収入
90,269
3,386
貸付けによる支出
△2,100
△840
貸付金の回収による収入
1,855
1,275
出資金の回収による収入
1,000
投資有価証券の償還による収入
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△376,905
112
△740,714
△476,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
長期借入れによる収入
310,000
長期借入金の返済による支出
△11,346
△187,079
社債の償還による支出
△80,000
自己株式の取得による支出
△79,749
自己株式の処分による収入
406,255
リース債務の返済による支出
△43,267
△65,794
配当金の支払額
△81,015
△79,515
△225,377
313,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△224,947
794,258
現金及び現金同等物の期首残高
3,866,845
3,793,347
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
151,449
現金及び現金同等物の期末残高
4,587,605
