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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,711
△1,230
減価償却費
2,996
2,878
減損損失
839
233
販売用不動産評価損
-
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
41
退職給付に係る資産負債の増減額
46
92
賞与引当金の増減額（△は減少）
△198
33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
3
受取利息及び受取配当金
△125
△119
支払利息
186
211
投資有価証券評価損益（△は益）
2
関係会社株式評価損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△45
△1
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
37
107
固定資産圧縮損
1,065
323
売上債権の増減額（△は増加）
349
△285
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55
1,565
仕入債務の増減額（△は減少）
△225
△35
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△426
△778
工事負担金等受入額
△553
△338
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,936
△2,757
その他
△942
△797
小計
3,157
△848
利息及び配当金の受取額
129
126
利息の支払額
△187
△214
法人税等の支払額
△209
△184
2,889
△1,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
100
1
投資有価証券の取得による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△5,267
△3,750
無形固定資産の取得による支出
△140
有形固定資産の売却による収入
164
13
工事負担金等受入による収入
2,463
904
定期預金の預入による支出
△137
△129
定期預金の払戻による収入
591
116
差入保証金の回収による収入
△69
△74
△2,939
△3,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,097
1,573
長期借入れによる収入
13,151
8,540
長期借入金の返済による支出
△9,232
△5,233
社債の償還による支出
△167
△87
自己株式の売却による収入
29
25
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△243
非支配株主への配当金の支払額
△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
△180
△152
1,246
4,664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,196
△16
現金及び現金同等物の期首残高
4,013
5,210
現金及び現金同等物の期末残高
5,194
