広島電鉄のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,230 | 1,100 |
| 減価償却費 | 2,878 | 2,572 |
| 減損損失 | 233 | 35 |
| 退職給付信託返還益 | - | △483 |
| 退職給付制度改定益 | - | △271 |
| 販売用不動産評価損 | 0 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 92 | △206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △192 |
| 支払利息 | 211 | 224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 58 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 3 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 107 | △385 |
| 固定資産圧縮損 | 323 | 3,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △285 | △2,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,565 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35 | 239 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △778 | △370 |
| 工事負担金等受入額 | △338 | △772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,757 | △183 |
| その他 | △797 | △2,002 |
| 小計 | △848 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 198 |
| 利息の支払額 | △214 | △226 |
| 法人税等の支払額 | △184 | △119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,121 | 449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,750 | △4,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | △635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,377 |
| 工事負担金等受入による収入 | 904 | 1,561 |
| 定期預金の預入による支出 | △129 | △131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 161 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1 |
| その他 | △74 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,559 | △2,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,573 | 1,390 |
| 長期借入れによる収入 | 8,540 | 7,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,233 | △7,393 |
| 社債の償還による支出 | △87 | △62 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △152 | △111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,664 | 894 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16 | △806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,210 | 5,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,194 | 4,387 |
