広島電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,230

1,100

減価償却費

2,878

2,572

減損損失

233

35

退職給付信託返還益

-

△483

退職給付制度改定益

-

△271

販売用不動産評価損

0

204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

8

退職給付に係る資産負債の増減額

92

△206

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△1

受取利息及び受取配当金

△119

△192

支払利息

211

224

投資有価証券評価損益（△は益）

2

58

関係会社株式評価損益（△は益）

3

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

107

△385

固定資産圧縮損

323

3,416

売上債権の増減額（△は増加）

△285

△2,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,565

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△35

239

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△778

△370

工事負担金等受入額

△338

△772

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,757

△183

その他

△797

△2,002

小計

△848

596

利息及び配当金の受取額

126

198

利息の支払額

△214

△226

法人税等の支払額

△184

△119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1

△1

投資有価証券の取得による支出

△500

-

有形固定資産の取得による支出

△3,750

△4,398

無形固定資産の取得による支出

△140

△635

有形固定資産の売却による収入

13

1,377

工事負担金等受入による収入

904

1,561

定期預金の預入による支出

△129

△131

定期預金の払戻による収入

116

161

差入保証金の回収による収入

-

1

その他

△74

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,559

△2,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,573

1,390

長期借入れによる収入

8,540

7,065

長期借入金の返済による支出

△5,233

△7,393

社債の償還による支出

△87

△62

自己株式の売却による収入

25

7

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

-

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

その他

△152

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,664

894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16

△806

現金及び現金同等物の期首残高

5,210

5,194

現金及び現金同等物の期末残高

 5,194

 4,387