広島電鉄のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,080 | △2,711 |
| 減価償却費 | 3,092 | 2,996 |
| 減損損失 | 0 | 839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 127 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | △198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △125 |
| 支払利息 | 172 | 186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △45 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 37 |
| 固定資産圧縮損 | 867 | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △502 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △45 | △55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | △225 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △19 | △426 |
| 工事負担金等受入額 | △865 | △553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △447 | 2,936 |
| その他 | 139 | △942 |
| 小計 | 4,084 | 3,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 129 |
| 利息の支払額 | △174 | △187 |
| 法人税等の支払額 | △64 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,966 | 2,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,279 | △5,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △294 | △285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 164 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,154 | 2,463 |
| 定期預金の預入による支出 | △847 | △137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863 | 591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | △70 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,338 | △2,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | △2,097 |
| 長期借入れによる収入 | 2,866 | 13,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,107 | △9,232 |
| 社債の発行による収入 | 147 | - |
| 社債の償還による支出 | △236 | △167 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △243 | △243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △4 |
| その他 | △168 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 1,246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △302 | 1,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316 | 4,013 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,013 | 5,210 |
