広島電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,080

△2,711

減価償却費

3,092

2,996

減損損失

0

839

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△2

退職給付に係る資産負債の増減額

127

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△198

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△14

受取利息及び受取配当金

△116

△125

支払利息

172

186

投資有価証券評価損益（△は益）

3

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△45

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

191

37

固定資産圧縮損

867

1,065

売上債権の増減額（△は増加）

△502

349

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

378

△225

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△19

△426

工事負担金等受入額

△865

△553

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△447

2,936

その他

139

△942

小計

4,084

3,157

利息及び配当金の受取額

120

129

利息の支払額

△174

△187

法人税等の支払額

△64

△209

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,966

2,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

100

投資有価証券の取得による支出

-

△500

有形固定資産の取得による支出

△5,279

△5,267

無形固定資産の取得による支出

△294

△285

有形固定資産の売却による収入

129

164

工事負担金等受入による収入

1,154

2,463

定期預金の預入による支出

△847

△137

定期預金の払戻による収入

863

591

差入保証金の回収による収入

8

0

その他

△70

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,338

△2,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800

△2,097

長期借入れによる収入

2,866

13,151

長期借入金の返済による支出

△4,107

△9,232

社債の発行による収入

147

-

社債の償還による支出

△236

△167

自己株式の売却による収入

17

29

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△243

△243

非支配株主への配当金の支払額

△7

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△4

その他

△168

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

69

1,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△302

1,196

現金及び現金同等物の期首残高

4,316

4,013

現金及び現金同等物の期末残高

 4,013

 5,210