広島電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,057

1,080

減価償却費

3,278

3,092

減損損失

0

0

販売用不動産評価損

6

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

4

退職給付に係る資産負債の増減額

34

127

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

6

受取利息及び受取配当金

△116

△116

支払利息

185

172

投資有価証券評価損益（△は益）

8

3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

211

191

固定資産圧縮損

919

867

売上債権の増減額（△は増加）

△122

△502

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89

△45

仕入債務の増減額（△は減少）

△749

378

その他の固定負債の増減額（△は減少）

208

△19

工事負担金等受入額

△2,689

△2,560

その他の流動負債の増減額（△は減少）

834

△192

その他

△329

108

小計

2,655

2,613

利息及び配当金の受取額

121

120

利息の支払額

△185

△174

法人税等の支払額

△561

△64

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,030

2,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

2

-

有形固定資産の取得による支出

△4,362

△5,279

無形固定資産の取得による支出

△23

△294

有形固定資産の売却による収入

29

129

工事負担金等受入による収入

2,598

2,625

定期預金の預入による支出

△958

△847

定期預金の払戻による収入

1,074

863

差入保証金の回収による収入

31

8

事業譲渡による収入

 221

-

その他

△24

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,410

△2,867

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,125

1,800

長期借入れによる収入

5,566

2,866

長期借入金の返済による支出

△3,994

△4,107

社債の発行による収入

-

147

社債の償還による支出

△347

△236

自己株式の売却による収入

-

17

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△243

△243

非支配株主への配当金の支払額

△10

△7

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

その他

△310

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△467

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153

△302

現金及び現金同等物の期首残高

4,163

4,316

現金及び現金同等物の期末残高

 4,316

 4,013