広島電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,481

1,057

減価償却費

3,289

3,278

減損損失

54

0

販売用不動産評価損

-

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△5

退職給付に係る資産負債の増減額

32

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△12

受取利息及び受取配当金

△111

△116

支払利息

189

185

投資有価証券評価損益（△は益）

-

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

-

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

58

211

固定資産圧縮損

663

919

売上債権の増減額（△は増加）

△119

△122

たな卸資産の増減額（△は増加）

962

△89

仕入債務の増減額（△は減少）

△89

△749

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△86

208

工事負担金等受入額

△2,382

△2,689

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△202

834

その他

850

△329

小計

4,517

2,655

利息及び配当金の受取額

116

121

利息の支払額

△189

△185

法人税等の支払額

△444

△561

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,999

2,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

104

2

有形固定資産の取得による支出

△5,552

△4,362

無形固定資産の取得による支出

△115

△23

有形固定資産の売却による収入

18

29

工事負担金等受入による収入

1,675

2,598

定期預金の預入による支出

△1,083

△958

定期預金の払戻による収入

1,090

1,074

差入保証金の回収による収入

5

31

事業譲渡による収入

-

 221

その他

△29

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,886

△1,410

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,189

△1,125

長期借入れによる収入

7,558

5,566

長期借入金の返済による支出

△6,257

△3,994

社債の発行による収入

100

-

社債の償還による支出

△535

△347

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△243

△243

非支配株主への配当金の支払額

△13

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

その他

△199

△310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781

△467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△668

153

現金及び現金同等物の期首残高

4,831

4,163

現金及び現金同等物の期末残高

 4,163

 4,316