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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
887
1,126
減価償却費
2,506
2,737
減損損失
521
6
退職給付制度改定益
-
△207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
△0
退職給付に係る資産負債の増減額
17
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
46
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
19
受取利息及び受取配当金
△192
△265
支払利息
228
259
投資有価証券評価損益（△は益）
416
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
48
267
固定資産圧縮損
1,028
1,697
売上債権の増減額（△は増加）
1,827
△360
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,022
72
仕入債務の増減額（△は減少）
△5
89
その他の固定負債の増減額（△は減少）
145
△18
工事負担金等受入額
△1,064
△1,703
その他の流動負債の増減額（△は減少）
836
1,754
その他
△587
△326
小計
5,633
5,193
利息及び配当金の受取額
200
272
利息の支払額
△228
△261
法人税等の支払額
△74
△127
5,530
5,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
54
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△3,916
△7,343
無形固定資産の取得による支出
△490
△775
有形固定資産の売却による収入
29
13
工事負担金等受入による収入
742
2,517
定期預金の預入による支出
△40
△16
定期預金の払戻による収入
36
△9
△72
△3,649
△5,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△634
△2,600
長期借入れによる収入
6,464
10,911
長期借入金の返済による支出
△7,768
△7,213
社債の償還による支出
△37
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△182
非支配株主への配当金の支払額
△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△198
△260
△2,363
604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△481
113
現金及び現金同等物の期首残高
4,387
3,906
現金及び現金同等物の期末残高
4,019
