広島電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,100

887

減価償却費

2,572

2,506

減損損失

35

521

退職給付信託返還益

△483

-

退職給付制度改定益

△271

-

販売用不動産評価損

204

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

23

退職給付に係る資産負債の増減額

△206

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

受取利息及び受取配当金

△192

△192

支払利息

224

228

投資有価証券評価損益（△は益）

58

416

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△385

48

固定資産圧縮損

3,416

1,028

売上債権の増減額（△は増加）

△2,454

1,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

58

△1,022

仕入債務の増減額（△は減少）

239

△5

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△370

145

工事負担金等受入額

△772

△1,064

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△183

836

その他

△2,002

△587

小計

596

5,633

利息及び配当金の受取額

198

200

利息の支払額

△226

△228

法人税等の支払額

△119

△74

営業活動によるキャッシュ・フロー

449

5,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

△1

-

投資有価証券の取得による支出

-

△0

有形固定資産の取得による支出

△4,398

△3,916

無形固定資産の取得による支出

△635

△490

有形固定資産の売却による収入

1,377

29

工事負担金等受入による収入

1,561

742

定期預金の預入による支出

△131

△40

定期預金の払戻による収入

161

36

差入保証金の回収による収入

1

-

その他

△84

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,150

△3,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,390

△634

長期借入れによる収入

7,065

6,464

長期借入金の返済による支出

△7,393

△7,768

社債の償還による支出

△62

△37

自己株式の売却による収入

7

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

-

△182

非支配株主への配当金の支払額

△0

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

その他

△111

△198

財務活動によるキャッシュ・フロー

894

△2,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△806

△481

現金及び現金同等物の期首残高

5,194

4,387

現金及び現金同等物の期末残高

 4,387

 3,906