広島電鉄のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,100 | 887 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,506 |
| 減損損失 | 35 | 521 |
| 退職給付信託返還益 | △483 | - |
| 退職給付制度改定益 | △271 | - |
| 販売用不動産評価損 | 204 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △206 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △192 |
| 支払利息 | 224 | 228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △385 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | 3,416 | 1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,454 | 1,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | △1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | △5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △370 | 145 |
| 工事負担金等受入額 | △772 | △1,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △183 | 836 |
| その他 | △2,002 | △587 |
| 小計 | 596 | 5,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 200 |
| 利息の支払額 | △226 | △228 |
| 法人税等の支払額 | △119 | △74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 5,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | △1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,398 | △3,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △635 | △490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,377 | 29 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,561 | 742 |
| 定期預金の預入による支出 | △131 | △40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | - |
| その他 | △84 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,150 | △3,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390 | △634 |
| 長期借入れによる収入 | 7,065 | 6,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,393 | △7,768 |
| 社債の償還による支出 | △62 | △37 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | - | △182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △111 | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894 | △2,363 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △806 | △481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,194 | 4,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,387 | 3,906 |
