ヒガシホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,720,118 | 2,012,272 |
| 減価償却費 | 514,652 | 583,253 |
| のれん償却額 | 34,295 | 76,931 |
| 負ののれん発生益 | △46,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,153 | 2,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,090 | △16,300 |
| 支払利息 | 8,999 | 11,101 |
| 助成金収入 | △127,251 | △34,665 |
| 固定資産除却損 | 1,989 | 15,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,049 | － |
| 受取保険金 | △3,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △152,898 | △860,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △227,199 | △206,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,638 | 149,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △34,989 | 108,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,716 | 37,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,613 | 6,430 |
| その他 | △48,443 | △517,022 |
| 小計 | 1,902,638 | 1,367,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,090 | 16,300 |
| 利息の支払額 | △8,971 | △11,388 |
| 法人税等の支払額 | △473,861 | △742,530 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 461 |
| 保険金の受取額 | 3,163 | － |
| 助成金の受取額 | 127,509 | 34,665 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △75,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,379 | 665,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17,272 | 64,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,472 | △111,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △609,446 | △336,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,341 | 7,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,007 | △84,656 |
| 差入保証金の差入による支出 | △126,544 | △586,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,669 | 36,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △287,218 | △321,213 |
| その他 | 50,888 | △2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,001,467 | △1,335,140 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △603,758 | △464,044 |
| リース債務の返済による支出 | △20,651 | △82,380 |
| 配当金の支払額 | △233,248 | △338,959 |
| その他 | △62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,720 | 714,616 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,191 | 44,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,068,026 | 3,443,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,443,218 | 3,487,744 |
