ヒガシホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051,391 | 1,720,118 |
| 減価償却費 | 448,216 | 514,652 |
| のれん償却額 | 34,295 | 34,295 |
| 負ののれん発生益 | － | △46,144 |
| 減損損失 | 97,723 | － |
| 事業構造改革費用 | 137,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,294 | △1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,149 | △8,090 |
| 支払利息 | 9,291 | 8,999 |
| 助成金収入 | △213,639 | △127,251 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 1,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,781 | － |
| 会員権評価損 | 2,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,049 |
| 受取保険金 | － | △3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △393,771 | △152,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,472 | △227,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,748 | 216,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △58,226 | △34,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | 43,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,326 | 16,613 |
| その他 | △183,518 | △48,443 |
| 小計 | 917,711 | 1,902,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 8,090 |
| 利息の支払額 | △9,352 | △8,971 |
| 法人税等の支払額 | △557,791 | △473,861 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,410 |
| 保険金の受取額 | － | 3,163 |
| 助成金の受取額 | 213,381 | 127,509 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △62,133 | △75,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,965 | 1,484,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 17,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,377 | △2,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △241,851 | △609,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,734 | 12,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,557 | △70,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | △264,118 | △126,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,284 | 8,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △287,218 |
| その他 | △13,530 | 50,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,415 | △1,001,467 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 566,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △589,787 | △603,758 |
| リース債務の返済による支出 | △24,929 | △20,651 |
| 配当金の支払額 | △232,456 | △233,248 |
| その他 | － | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,172 | △107,720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △126,622 | 375,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,649 | 3,068,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,068,026 | 3,443,218 |
