ロゴ株サーチ

ヒガシホールディングス

9029

東証スタンダード
陸運業

ヒガシホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,309,662

2,837,841

 

減価償却費

765,305

1,016,152

 

のれん償却額

119,566

155,852

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,587

1,552

 

受取利息及び受取配当金

24,880

27,822

 

支払利息

13,170

32,652

 

助成金収入

15,519

33,429

 

保険解約返戻金

15,445

82,222

 

固定資産除却損

15

79,978

 

資産除去債務履行差額

17,683

 

売上債権の増減額(△は増加)

709,315

1,167,803

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,318

29,124

 

仕入債務の増減額(△は減少)

358,420

367,359

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,069

92,659

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,977

59,277

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,144

558

 

その他

1,106,917

140,568

 

小計

3,918,679

3,331,557

 

利息及び配当金の受取額

24,880

27,822

 

利息の支払額

14,014

36,092

 

法人税等の支払額

941,420

991,655

 

法人税等の還付額

23,212

2,790

 

助成金の受取額

15,519

33,429

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,026,857

2,367,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,696

 

投資有価証券の取得による支出

99,557

11,316

 

投資有価証券の売却による収入

4,620

 

有形固定資産の取得による支出

2,863,391

3,565,022

 

有形固定資産の売却による収入

12,847

14,662

 

無形固定資産の取得による支出

11,151

21,866

 

資産除去債務の履行による支出

42,260

 

差入保証金の差入による支出

433,536

477,246

 

差入保証金の回収による収入

91,036

127,417

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △638,540

 

その他

28,423

79,301

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,270,710

4,533,174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

2,285,000

 

長期借入れによる収入

1,600,000

2,120,000

 

長期借入金の返済による支出

552,948

773,048

 

自己株式の取得による支出

246,200

 

リース債務の返済による支出

235,358

161,542

 

配当金の支払額

393,125

473,750

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

818,567

2,750,458

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

574,714

585,136

現金及び現金同等物の期首残高

3,487,744

4,062,459

現金及び現金同等物の期末残高

 4,062,459

 4,647,595