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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,012,272
2,309,662
減価償却費
583,253
765,305
のれん償却額
76,931
119,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,166
△12,587
受取利息及び受取配当金
△16,300
△24,880
支払利息
11,101
13,170
助成金収入
△34,665
△15,519
保険解約返戻金
－
△15,445
固定資産除却損
15,044
15
固定資産売却損益（△は益）
△399
売上債権の増減額（△は増加）
△860,513
△709,315
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206,483
47,318
仕入債務の増減額（△は減少）
149,418
358,420
未払消費税等の増減額（△は減少）
108,318
△36,069
賞与引当金の増減額（△は減少）
37,990
5,977
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,430
6,144
その他
△517,022
1,106,917
小計
1,367,542
3,918,679
利息及び配当金の受取額
16,300
24,880
利息の支払額
△11,388
△14,014
法人税等の支払額
△742,530
△941,420
法人税等の還付額
461
23,212
助成金の受取額
34,665
15,519
665,051
3,026,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
64,001
投資有価証券の取得による支出
△111,818
△99,557
投資有価証券の売却による収入
4,620
有形固定資産の取得による支出
△336,804
△2,863,391
有形固定資産の売却による収入
7,167
12,847
無形固定資産の取得による支出
△84,656
△11,151
差入保証金の差入による支出
△586,275
△433,536
差入保証金の回収による収入
36,555
91,036
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△321,213
△2,097
28,423
△1,335,140
△3,270,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
400,000
長期借入れによる収入
1,000,000
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△464,044
△552,948
リース債務の返済による支出
△82,380
△235,358
配当金の支払額
△338,959
△393,125
714,616
818,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,526
574,714
現金及び現金同等物の期首残高
3,443,218
3,487,744
現金及び現金同等物の期末残高
4,062,459
