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ロジネットジャパンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,092,433	3,253,835
減価償却費	1,597,715	1,754,535
減損損失	－	51,060
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,113	△507
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,150	5,950
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,763	7,028
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△8,960	34,930
受取利息及び受取配当金	△41,977	△49,992
支払利息	47,195	53,594
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△8,747
有形固定資産売却損益（△は益）	△9,610	△9,335
有形固定資産除却損	20,814	41,806
売上債権の増減額（△は増加）	△816,690	△235,799
未収入金の増減額（△は増加）	△44,655	82,332
災害による損失	25,418	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	△21,305	△8,528
仕入債務の増減額（△は減少）	348,991	△808,231
未払金の増減額（△は減少）	90,027	△419,794
未払消費税等の増減額（△は減少）	70,864	112,387
その他	△156,463	130,075
小計	4,200,598	3,986,599
利息及び配当金の受取額	41,977	49,992
利息の支払額	△47,567	△53,954
法人税等の支払額	△1,011,898	△1,001,723
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,183,110	2,980,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,622,807	△3,103,094
有形固定資産の売却による収入	138,937	40,590
有形固定資産の除却による支出	－	△9,490
無形固定資産の取得による支出	△128,136	△78,198
投資有価証券の取得による支出	△246,674	△369,415
投資有価証券の売却による収入	230	82,132
関係会社株式の取得による支出	△5,080	－
貸付けによる支出	△7,260	△5,490
貸付金の回収による収入	6,822	4,986
差入保証金の差入による支出	△114,489	△208,770
差入保証金の回収による収入	125,880	163,986
出資金の回収による収入	－	80
その他の投資による支出	△13,515	△43,691
その他の投資回収による収入	2,943	10,459
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,863,149	△3,515,914


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	359,781	712,884
長期借入れによる収入	1,300,000	1,850,000
長期借入金の返済による支出	△1,693,419	△1,511,120
リース債務の返済による支出	△214,302	△172,202
自己株式の取得による支出	△162	△192,534
配当金の支払額	△219,616	△256,215
非支配株主への配当金の支払額	△3,243	△2,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△470,963	428,111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△151,001	△106,888
現金及び現金同等物の期首残高	573,190	422,188
現金及び現金同等物の期末残高	422,188	315,300