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ロジネットジャパンのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,344,233	3,839,307
減価償却費	2,060,457	2,045,897
貸倒引当金の増減額（△は減少）	86,428	712
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,550	27,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,910	25,948
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	66,639	10,650
受取利息及び受取配当金	△61,708	△62,754
支払利息	55,916	52,041
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△82,455
有形固定資産売却損益（△は益）	39,259	△49,772
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22,492
有形固定資産除却損	168,696	115,457
売上債権の増減額（△は増加）	△13,614	△430,006
未収入金の増減額（△は増加）	△88,608	△226,253
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,176	16,457
仕入債務の増減額（△は減少）	13,204	349,681
未払金の増減額（△は減少）	20,845	76,777
未払消費税等の増減額（△は減少）	50,228	73,095
その他	△181,626	168,538
小計	5,551,535	5,972,814
利息及び配当金の受取額	61,708	62,754
利息の支払額	△56,085	△51,613
法人税等の還付額	129,143	198,996
法人税等の支払額	△1,194,109	△1,179,109
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,492,192	5,003,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,918,184	△1,443,439
有形固定資産の売却による収入	195,711	116,897
有形固定資産の除却による支出	△70,467	△40,000
無形固定資産の取得による支出	△100,916	△138,727
投資有価証券の取得による支出	△7,737	△7,873
投資有価証券の売却及び償還による収入	230	325,448
貸付けによる支出	△5,340	△4,636
貸付金の回収による収入	3,407	4,100
差入保証金の差入による支出	△30,628	△99,855
差入保証金の回収による収入	156,911	135,274
出資金の回収による収入	860	20
その他の投資による支出	△12,740	△7,404
その他の投資回収による収入	1,944	302
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,786,950	△1,159,892

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,650,000	△1,300,000
長期借入れによる収入	1,850,000	850,000
長期借入金の返済による支出	△1,466,816	△1,688,498
リース債務の返済による支出	△124,709	△88,737
自己株式の取得による支出	△762	△467
配当金の支払額	△402,784	△719,229
非支配株主への配当金の支払額	△270	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,795,342	△2,946,932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△90,100	897,017
現金及び現金同等物の期首残高	711,100	620,999
現金及び現金同等物の期末残高	620,999	1,518,017