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ロジネットジャパンのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,253,835	3,414,013
減価償却費	1,754,535	1,925,171
減損損失	51,060	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△507	△7,625
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,950	△28,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,028	21,192
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	34,930	△23,569
受取利息及び受取配当金	△49,992	△65,324
支払利息	53,594	58,483
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,747	△25,124
有形固定資産売却損益（△は益）	△9,335	△5,101
有形固定資産除却損	41,806	82,637
売上債権の増減額（△は増加）	△235,799	△557,878
未収入金の増減額（△は増加）	82,332	△37,028
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,528	6,850
仕入債務の増減額（△は減少）	△808,231	△31,225
未払金の増減額（△は減少）	△419,794	△72,242
未払消費税等の増減額（△は減少）	112,387	△49,326
その他	130,075	77,927
小計	3,986,599	4,683,579
利息及び配当金の受取額	49,992	65,324
利息の支払額	△53,954	△58,483
法人税等の支払額	△1,001,723	△1,233,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,980,914	3,456,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,103,094	△3,481,442
有形固定資産の売却による収入	40,590	130,119
有形固定資産の除却による支出	△9,490	－
無形固定資産の取得による支出	△78,198	△107,247
投資有価証券の取得による支出	△369,415	△7,513
投資有価証券の売却による収入	82,132	25,546
貸付けによる支出	△5,490	△3,797
貸付金の回収による収入	4,986	4,792
差入保証金の差入による支出	△208,770	△130,801
差入保証金の回収による収入	163,986	124,027
出資金の回収による収入	80	－
その他の投資による支出	△43,691	△30,580
その他の投資回収による収入	10,459	6,933
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,515,914	△3,469,963


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	712,884	277,334
長期借入れによる収入	1,850,000	2,650,000
長期借入金の返済による支出	△1,511,120	△1,413,721
リース債務の返済による支出	△172,202	△119,736
自己株式の取得による支出	△192,534	△702,571
配当金の支払額	△256,215	△282,192
非支配株主への配当金の支払額	△2,700	△270
財務活動によるキャッシュ・フロー	428,111	408,843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△106,888	395,800
現金及び現金同等物の期首残高	422,188	315,300
現金及び現金同等物の期末残高	315,300	711,100