ロジネットジャパン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,839

3,068

減価償却費

2,045

1,916

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

61

受取利息及び受取配当金

△62

△53

支払利息

52

36

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△49

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

22

－

有形固定資産除却損

115

167

売上債権の増減額（△は増加）

△430

135

未収入金の増減額（△は増加）

△226

△52

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

349

△377

未払金の増減額（△は減少）

76

187

未払消費税等の増減額（△は減少）

73

△253

その他

168

△67

小計

5,972

4,719

利息及び配当金の受取額

62

53

利息の支払額

△51

△36

法人税等の還付額

198

86

法人税等の支払額

△1,179

△1,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,003

3,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,443

△1,447

有形固定資産の売却による収入

116

46

有形固定資産の除却による支出

△40

△83

無形固定資産の取得による支出

△138

△257

投資有価証券の取得による支出

△7

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

325

7

関係会社株式の取得による支出

－

△3

貸付けによる支出

△4

△12

貸付金の回収による収入

4

6

差入保証金の差入による支出

△99

△109

差入保証金の回収による収入

135

122

出資金の回収による収入

0

－

その他の投資による支出

△7

△6

その他の投資回収による収入

0

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,159

△1,830

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300

185

長期借入れによる収入

850

－

長期借入金の返済による支出

△1,688

△1,327

リース債務の返済による支出

△88

△50

自己株式の取得による支出

△0

△899

配当金の支払額

△719

△776

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,946

△2,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

897

△1,245

現金及び現金同等物の期首残高

620

1,518

現金及び現金同等物の期末残高

1,518

272