鴻池運輸

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,436

8,051

減価償却費

7,452

8,173

減損損失

638

1,711

段階取得に係る差損益（△は益）

△221

－

のれん償却額

416

500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

536

364

役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少）

△27

15

投資損失引当金の増減額（△は減少）

120

12

受取利息及び受取配当金

△452

△577

受取賃貸料

△104

△144

投資有価証券評価損

11

254

投資有価証券評価損益（△は益）

49

455

投資有価証券評価損戻入益

△0

△0

支払利息

176

195

為替差損益（△は益）

7

222

固定資産売却益

△213

△344

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△28

固定資産除売却損

92

120

受取保険金

△46

△285

災害損失

463

61

和解金

82

6

売上債権の増減額（△は増加）

△3,754

1,434

たな卸資産の増減額（△は増加）

△427

144

その他の資産の増減額（△は増加）

194

△472

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,384

△1,283

その他の負債の増減額（△は減少）

170

1,576

その他

1,062

995

小計

11,306

21,144

利息及び配当金の受取額

406

555

利息の支払額

△183

△189

受取賃貸料収入

84

123

災害損失の支払額

△273

△57

和解金の支払額

△82

△6

保険金の受取額

46

1,034

法人税等の支払額

△5,495

△4,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,808

18,367

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

807

△1,634

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△30

△41

有形固定資産の取得による支出

△8,163

△10,744

有形固定資産の売却による収入

948

722

無形固定資産の取得による支出

△923

△1,418

投資有価証券の取得による支出

△49

△278

投資有価証券の売却による収入

0

35

長期貸付けによる支出

△146

△35

長期貸付金の回収による収入

10

65

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△2,434

関係会社株式の取得による支出

△52

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△913

－

その他

△185

△782

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,697

△16,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,272

△254

社債の発行による収入

－

19,889

社債の償還による支出

△3,000

△10,000

長期借入れによる収入

3,402

3,707

長期借入金の返済による支出

△3,097

△3,940

配当金の支払額

△2,041

△1,974

非支配株主への配当金の支払額

△42

△54

非支配株主からの払込みによる収入

30

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△767

△788

自己株式の取得による支出

△2,526

△4,857

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,825

その他

△63

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,833

3,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

△138

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,860

5,412

現金及び現金同等物の期首残高

29,114

22,279

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

－

現金及び現金同等物の期末残高

22,279

27,691