鴻池運輸

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,900

11,333

減価償却費

7,320

7,420

減損損失

279

474

のれん償却額

323

389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

403

705

役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少）

9

24

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△56

受取利息及び受取配当金

△336

△417

投資有価証券評価損戻入益

△76

△13

支払利息

263

221

社債発行費

55

－

為替差損益（△は益）

27

23

固定資産売却益

△199

△413

投資有価証券売却損益（△は益）

△89

△68

固定資産除売却損

240

120

災害損失

53

－

退職給付制度改定益

△242

－

地上権設定益

△221

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,773

△4,250

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

△113

その他の資産の増減額（△は増加）

625

△261

仕入債務の増減額（△は減少）

361

1,946

その他の負債の増減額（△は減少）

2,347

17

その他

974

845

小計

20,217

17,916

利息及び配当金の受取額

306

391

利息の支払額

△255

△228

地上権設定対価受入補償金の受取額

221

－

法人税等の支払額

△4,040

△3,752

その他

58

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,508

14,351

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△696

136

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△17

△31

有形固定資産の取得による支出

△6,740

△5,727

有形固定資産の売却による収入

1,679

619

無形固定資産の取得による支出

△373

△544

投資有価証券の取得による支出

△44

△264

投資有価証券の売却による収入

239

149

長期貸付けによる支出

△15

△13

長期貸付金の回収による収入

21

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,297

事業譲受による支出

△21

△981

その他

△312

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,281

△9,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

544

1,520

社債の発行による収入

9,944

－

社債の償還による支出

△4,000

△3,000

長期借入れによる収入

1,400

1,200

長期借入金の返済による支出

△4,692

△3,430

配当金の支払額

△1,934

△2,020

非支配株主への配当金の支払額

△25

△27

非支配株主からの払込みによる収入

850

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△611

△661

その他

△54

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,420

△6,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△204

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,443

△2,138

現金及び現金同等物の期首残高

19,954

31,398

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△145

現金及び現金同等物の期末残高

31,398

29,114