新潟交通

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,646,614

1,390,428

減価償却費

1,628,096

1,645,094

減損損失

-

5,013

のれん償却額

200

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,633

4,323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78,182

△58,679

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,193

3,946

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,733

32,600

持分法による投資損益（△は益）

2,173

△90

固定資産除却損

18,394

40,650

固定資産売却損

3,247

12,979

固定資産売却益

△3,667

△3,987

機械装置解体費用

-

116,846

関係会社株式売却損益（△は益）

1,308

-

受取利息及び受取配当金

△9,181

△11,380

支払利息

403,902

342,423

売上債権の増減額（△は増加）

△55,040

△54,402

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,381

△6,427

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△74,675

16,251

仕入債務の増減額（△は減少）

17,496

△44,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,815

△5,339

その他の流動負債の増減額（△は減少）

90,054

44,686

その他

344,175

209,693

小計

3,951,176

3,679,750

利息及び配当金の受取額

11,622

12,719

利息の支払額

△395,607

△341,872

法人税等の支払額

△589,556

△444,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,977,635

2,906,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,104

△4

有形固定資産の取得による支出

△438,668

△708,395

有形固定資産の売却による収入

5,877

7,745

投資有価証券の取得による支出

△1,547

△3,568

投資有価証券の売却による収入

41,258

-

その他の投資に係る支出

△17,864

△17,093

その他の投資に係る収入

17,548

13,843

貸付金の回収による収入

3,147

1,801

機械装置解体による支出

-

△116,846

その他

△30,584

△53,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,936

△876,300

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△699

△849

自己株式の売却による収入

194

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,772,335

564,600

長期借入れによる収入

643,000

8,685,000

長期借入金の返済による支出

△4,924,980

△9,917,511

社債の発行による収入

-

150,000

社債の償還による支出

△200,600

△508,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△690,367

△733,957

割賦債務の返済による支出

△3,073

-

配当金の支払額

-

△37,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,404,190

△1,799,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151,508

230,925

現金及び現金同等物の期首残高

2,372,007

2,523,515

現金及び現金同等物の期末残高

2,523,515

2,754,440